2008年02月20日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-20
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1170 | 1.3870 | -0.0894 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1100 | 1.3800 | 0.0000 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0120 | 1.2510 | 0.0000 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0650 | 1.1030 | -0.0938 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0670 | 1.1050 | 0.0000 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2140 | 1.6240 | -0.0823 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0034 | 1.0574 | 0.0100 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0845 | 1.3140 | 0.0369 |
| 9 | 092002 | 大成债Ｃ | 1.0732 | 1.3027 | 0.0373 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2518 | 1.7418 | -0.2470 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0146 | 1.0462 | 0.0000 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0153 | 1.0469 | 0.0000 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4698 | 2.3218 | -0.8834 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0199 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6844 | 1.9844 | -0.2310 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1070 | 1.2360 | 0.0904 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0900 | 1.2190 | 0.0000 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1770 | 1.3520 | -0.2542 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0133 | 1.4497 | -0.1773 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2144 | 2.3844 | -0.8329 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0866 | 1.1147 | -0.1195 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1318 | 1.3683 | -0.0265 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1849 | 1.2299 | -0.4453 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1235 | 1.3600 | -0.0267 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2851 | 1.5551 | -0.1088 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0577 | 1.2507 | -0.1605 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0313 | 1.0556 | -0.1356 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0605 | 1.0901 | -0.0848 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.4148 | 2.7588 | -0.9868 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0957 | 1.1157 | -0.2640 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0993 | 1.1193 | -0.2631 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2902 | 1.8802 | -0.3553 |
| 33 | 519078 | 汇添富强债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 34 | 519519 | 友邦短债 | 1.0060 | 1.0390 | -0.0099 |
| 35 | 519666 | 银河银信 | 1.1153 | 1.1353 | -0.2058 |
0
相关资讯