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2007年11月5日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.0660 12.1110 -2.3470 2 000011 华夏大盘 6.6830 6.8630 0.7386 3 377010 上投α 6.0747 6.1147 -1.1939 4 162204 荷银精选 5.5864 5.6564 -2.2588 5 375010 上投优势 5.5765 6.026...
作者：中国基金网发表于：2007-11-05 12:00:00　查阅全文...
2007年11月2日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.3560 12.4010 -2.0220 2 000011 华夏大盘 6.6340 6.8140 -1.3238 3 377010 上投 6.1481 6.1881 -2.6568 4 162204 荷银精选 5.7155 5.7855 -2.6867 5 375010 上投优势 5.6245 6.0745...
作者：中国基金网发表于：2007-11-02 13:28:57　查阅全文...
2007年11月1日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.6110 12.6560 -1.1135 2 000011 华夏大盘 6.7230 6.9030 -0.7236 3 377010 上投 6.3159 6.3559 -1.7011 4 162204 荷银精选 5.8733 5.9433 -1.1678 5 375010 上投优势 5.7821 6.2321...
作者：中国基金网发表于：2007-11-01 15:44:07　查阅全文...
2007年10月31日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.7530 12.7980 1.2143 2 000011 华夏大盘 6.7720 6.9520 2.5905 3 377010 上投α 6.4252 6.4652 1.6388 4 162204 荷银精选 5.9427 6.0127 1.4580 5 375010 上投优势 5.9068 6.3568 1...
作者：中国基金网发表于：2007-10-31 12:00:00　查阅全文...
2007年10月30日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.6000 12.6450 1.5065 2 000011 华夏大盘 6.6010 6.7810 1.3823 3 377010 上投α 6.3216 6.3616 0.3891 4 162204 荷银精选 5.8573 5.9273 0.5614 5 375010 上投优势 5.7958 6.2458 1...
作者：中国基金网发表于：2007-10-30 12:00:00　查阅全文...
2007年10月29日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.4130 12.4580 2.0890 2 000011 华夏大盘 6.5110 6.6910 1.2125 3 377010 上投α 6.2971 6.3371 0.8973 4 162204 荷银精选 5.8246 5.8946 1.7575 5 375010 上投优势 5.7235 6.1735 1...
作者：中国基金网发表于：2007-10-29 12:00:00　查阅全文...
2007年10月26日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.1590 12.2040 1.0471 2 000011 华夏大盘 6.4330 6.6130 0.0778 3 377010 上投α 6.2411 6.2811 0.7263 4 162204 荷银精选 5.7240 5.7940 1.0183 5 375010 上投优势 5.6635 6.1135 1...
作者：中国基金网发表于：2007-10-26 13:00:00　查阅全文...
2007年10月25日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.0330 12.0780 -4.3482 2 000011 华夏大盘 6.4280 6.6080 -3.8732 3 377010 上投α 6.1961 6.2361 -3.4710 4 162204 荷银精选 5.6663 5.7363 -3.1435 5 375010 上投优势 5.5893 6.03...
作者：中国基金网发表于：2007-10-25 12:00:00　查阅全文...
2007年10月24日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5800 12.6250 1.0279 2 000011 华夏大盘 6.6870 6.8670 -0.9040 3 377010 上投α 6.4189 6.4589 0.6081 4 375010 上投优势 5.8673 6.3173 -0.1141 5 162204 荷银精选 5.8502 5.9202...
作者：中国基金网发表于：2007-10-24 12:00:00　查阅全文...
2007年10月23日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.4520 12.4970 1.5164 2 000011 华夏大盘 6.7480 6.9280 0.6113 3 377010 上投α 6.3801 6.4201 1.7430 4 375010 上投优势 5.8740 6.3240 0.2167 5 162204 荷银精选 5.7785 5.8485 1...
作者：中国基金网发表于：2007-10-23 12:00:00　查阅全文...
2007年10月22日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.2660 12.3110 -2.3019 2 000011 华夏大盘 6.7070 6.8870 -2.1875 3 377010 上投α 6.2708 6.3108 -1.2270 4 375010 上投优势 5.8613 6.3113 -1.4891 5 162204 荷银精选 5.7176 5.78...
作者：中国基金网发表于：2007-10-22 12:00:00　查阅全文...
2007年10月19日开放式基金每日净值
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5550 12.6000 -0.1749 2 000011 华夏大盘 6.8570 7.0370 0.0730 3 377010 上投α 6.3487 6.3887 0.3239 4 375010 上投优势 5.9499 6.3999 0.4898 5 162204 荷银精选 5.8121 5.8821...
作者：中国基金网发表于：2007-10-19 12:00:00　查阅全文...
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