2008年02月26日开放式基金每日净值
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-26
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.5740 | 3.2550 | -1.3800 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.4400 | 7.6200 | 0.2600 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 2.3440 | 2.4640 | -1.1800 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.3280 | 3.2990 | -0.4500 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 2.9490 | 3.7820 | -0.8400 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 1.1030 | 2.3910 | -0.3600 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.2590 | 4.1720 | -0.6100 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.1370 | 3.9690 | -0.6300 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 0.9890 | 4.0750 | -0.6000 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 1.5990 | 1.6240 | -0.1900 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1900 | 2.0750 | -0.5000 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 1.1710 | 1.2210 | -1.1000 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.8730 | 1.2500 | -0.0800 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.9220 | 4.1920 | -1.0700 |
| 17 | 040002 | 华安Ａ股 | 3.9250 | 4.2950 | -0.3300 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 1.0680 | 3.3480 | -0.3700 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 2.9709 | 3.3609 | -1.0300 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 1.4545 | 2.7694 | -0.6000 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.9202 | 2.4565 | -1.0800 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.9050 | 3.4070 | -0.1100 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 1.1920 | 3.1720 | -0.1700 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.8952 | 3.2852 | -0.4200 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1760 | 2.2370 | -0.5100 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 1.2910 | 2.8560 | 0.2500 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.9730 | 3.6500 | -0.3300 |
| 29 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.8690 | 2.3240 | -0.5700 |
| 30 | 070001 | 嘉实成长 | 1.6542 | 3.2042 | -0.9600 |
| 31 | 070002 | 嘉实增长 | 4.3750 | 4.7160 | -1.2900 |
| 32 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2600 | 3.3140 | -1.8900 |
| 33 | 070006 | 嘉实服务 | 3.8410 | 3.9610 | -1.3400 |
| 34 | 070010 | 嘉实主题 | 1.2970 | 2.7950 | -2.1100 |
| 35 | 070011 | 嘉实策略 | 1.5320 | 1.5320 | -1.1600 |
| 36 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 37 | 070099 | 嘉实优质 | 0.9330 | 1.8290 | -1.5500 |
| 38 | 080001 | 长盛成长 | 1.0430 | 2.8870 | -0.2900 |
| 39 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8871 | 3.5471 | -0.7500 |
| 40 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9769 | 3.5469 | -0.4100 |
| 41 | 090004 | 大成精选增值 | 1.7589 | 3.1594 | -0.5500 |
| 42 | 090006 | 大成财富 | 0.8430 | 2.6650 | -0.8200 |
| 43 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1694 | 2.4300 | -1.0400 |
| 44 | 100020 | 富国天益 | 1.0215 | 4.0328 | -1.5700 |
| 45 | 100022 | 富国天瑞 | 0.9171 | 3.3462 | -0.4300 |
| 46 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.9686 | 2.3481 | -0.9400 |
| 47 | 110001 | 易基平稳 | 1.8120 | 3.0220 | -0.7700 |
| 48 | 110002 | 易基策略 | 4.6270 | 5.3370 | -0.8100 |
| 49 | 110003 | 易基50 | 1.2223 | 3.0723 | 0.5100 |
| 50 | 110005 | 易基积极 | 1.5721 | 4.6018 | -1.1300 |
| 51 | 110009 | 易基价值 | 2.9061 | 3.0861 | -0.9500 |
| 52 | 110010 | 易方达价值 | 1.4688 | 1.5288 | -1.5700 |
| 53 | 110029 | 易方达科讯 | 0.9156 | 4.6718 | -0.2700 |
| 54 | 112002 | 易策二号 | 1.6840 | 3.1990 | -1.1200 |
| 55 | 121002 | 国投景气 | 0.9018 | 2.8708 | -1.0100 |
| 56 | 121003 | 国投股票 | 1.1720 | 2.6120 | -1.4400 |
| 57 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4676 | 2.6831 | -1.3800 |
| 58 | 121007 | 瑞福优先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 59 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.9525 | 2.0882 | -0.7700 |
| 60 | 150001 | 瑞福进取 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 61 | 150002 | 大成优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 62 | 150103 | 银河银泰 | 1.0155 | 3.5555 | -0.8600 |
| 63 | 151001 | 银河稳健 | 1.3518 | 3.1568 | -0.7100 |
| 64 | 159901 | 深100ETF | 4.8240 | 4.9440 | -1.1100 |
| 65 | 159902 | 中小板 | 2.8190 | 2.8190 | -0.9100 |
| 66 | 160105 | 南方积配 | 1.8466 | 2.9016 | -1.6900 |
| 67 | 160106 | 南方高增 | 2.6392 | 3.5432 | -1.3700 |
| 68 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3020 | 3.7470 | -1.5300 |
| 69 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.9340 | 4.1930 | -0.4100 |
| 70 | 160505 | 博时主题 | 2.2350 | 3.6960 | 0.7700 |
| 71 | 160603 | 鹏华收益 | 0.9410 | 3.3870 | -1.0500 |
| 72 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.0480 | 3.5780 | -0.7300 |
| 73 | 160607 | 鹏华价值 | 0.9950 | 3.0560 | 0.0000 |
| 74 | 160610 | 鹏华动力 | 2.0270 | 2.0270 | -2.5900 |
| 75 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.3180 | 1.3180 | -1.2000 |
| 76 | 160706 | 嘉实300 | 1.1300 | 2.9980 | -0.0900 |
| 77 | 160805 | 长盛同智 | 1.6621 | 2.5723 | -0.6100 |
| 78 | 160910 | 大成创新成长 | 1.1510 | 2.3620 | -1.4600 |
| 79 | 161005 | 富国天惠 | 1.8980 | 3.0980 | -1.7200 |
| 80 | 161601 | 新蓝筹 | 0.9188 | 3.2138 | -0.4100 |
| 81 | 161604 | 融通深证100 | 1.7650 | 2.9350 | -1.0700 |
| 82 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.6490 | 2.7790 | -0.7200 |
| 83 | 161606 | 融通行业 | 1.1600 | 3.1000 | -1.3600 |
| 84 | 161607 | 融通巨潮 | 1.4920 | 2.9220 | 0.2700 |
| 85 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.4170 | 2.5170 | -0.8200 |
| 86 | 161610 | 融通领先 | 1.3310 | 3.4270 | -1.1800 |
| 87 | 161706 | 招商成长 | 1.6716 | 3.5819 | -0.9000 |
| 88 | 161903 | 万家公用 | 1.6676 | 2.3976 | -0.2200 |
| 89 | 162006 | 长城久富 | 1.6203 | 3.5011 | -1.1600 |
| 90 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.5863 | 2.2063 | -1.8000 |
| 91 | 162201 | 荷银成长 | 2.1091 | 3.1891 | -1.3500 |
| 92 | 162202 | 荷银周期 | 1.7945 | 3.2695 | -1.6000 |
| 93 | 162203 | 荷银稳定 | 1.4743 | 2.9743 | -0.2100 |
| 94 | 162204 | 荷银精选 | 4.8126 | 4.8826 | -1.4600 |
| 95 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6696 | 2.1446 | -0.6600 |
| 96 | 162207 | 荷银效率 | 0.9240 | 2.2224 | -1.6600 |
| 97 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8617 | 1.9117 | -1.4500 |
| 98 | 162209 | 荷银市值 | 0.9146 | 0.9146 | -0.7300 |
| 99 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.4310 | 3.4210 | -0.0700 |
| 100 | 162607 | 景顺资源 | 1.0040 | 2.9650 | -0.7900 |
| 101 | 162703 | 广发小盘 | 2.7290 | 3.8890 | -1.0800 |
| 102 | 163302 | 巨田资源 | 1.8552 | 3.0902 | -0.8800 |
| 103 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2307 | 5.5345 | -0.4900 |
| 104 | 163503 | 天治核心 | 0.8059 | 2.5825 | -1.2900 |
| 105 | 163801 | 中银中国 | 1.9381 | 3.1081 | -1.3500 |
| 106 | 163803 | 中银增长 | 1.1292 | 3.3022 | -1.3400 |
| 107 | 163804 | 中银收益 | 0.9978 | 2.1778 | -0.7700 |
| 108 | 166001 | 中欧趋势 | 1.4175 | 1.6175 | -0.3700 |
| 109 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2355 | 2.8555 | -1.6800 |
| 110 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2201 | 1.2201 | -0.2100 |
| 111 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1548 | 2.9548 | -0.9100 |
| 112 | 180010 | 银华优质增长 | 2.0016 | 3.2016 | -1.2800 |
| 113 | 180012 | 银华富裕 | 1.0949 | 2.0299 | -1.7900 |
| 114 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5440 | 2.6540 | -1.2200 |
| 115 | 200002 | 长城久泰 | 1.6815 | 4.5415 | -0.0800 |
| 116 | 200006 | 长城股票 | 0.9625 | 2.4025 | 0.5200 |
| 117 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9158 | 2.3717 | -0.8400 |
| 118 | 200008 | 长城品牌 | 1.0791 | 1.0791 | 0.4500 |
| 119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5363 | 3.2813 | -1.3900 |
| 120 | 202002 | 南稳贰号 | 1.2755 | 2.7108 | -1.2800 |
| 121 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.7532 | 2.7532 | -1.0100 |
| 122 | 202005 | 南方成份精选 | 1.2772 | 1.2772 | -1.7600 |
| 123 | 202007 | 南方隆元 | 0.9510 | 0.9510 | -0.8300 |
| 124 | 202202 | 南方避险 | 2.5502 | 3.0442 | -0.7200 |
| 125 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 126 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.6793 | 3.8293 | -1.0500 |
| 127 | 210001 | 金鹰优选 | 0.9401 | 2.6771 | -0.6300 |
| 128 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3291 | 2.9691 | -0.8400 |
| 129 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9499 | 2.8435 | -0.8500 |
| 130 | 213003 | 宝盈策略 | 1.4647 | 1.6647 | -1.9900 |
| 131 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9669 | 3.5809 | -0.6700 |
| 132 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0328 | 2.6478 | -0.3200 |
| 133 | 217005 | 招商先锋 | 0.9369 | 2.8869 | -0.4900 |
| 134 | 217009 | 招商价值 | 1.5123 | 1.5123 | -1.0700 |
| 135 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1109 | 2.6559 | -2.3000 |
| 136 | 240001 | 宝康消费 | 1.5127 | 3.2704 | -1.6100 |
| 137 | 240002 | 宝康配置 | 1.7977 | 3.3377 | 0.1700 |
| 138 | 240004 | 华宝动力 | 1.0215 | 3.5315 | -0.5600 |
| 139 | 240005 | 华宝策略 | 0.9630 | 4.3778 | -0.7800 |
| 140 | 240008 | 华宝收益 | 3.6398 | 3.6398 | -0.6300 |
| 141 | 240009 | 华宝先进 | 2.6995 | 2.6995 | -0.1300 |
| 142 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.1909 | 1.1909 | -0.3000 |
| 143 | 253010 | 德盛安心 | 1.8350 | 2.1050 | -0.4900 |
| 144 | 255010 | 德盛稳健 | 2.7560 | 2.8760 | -0.8300 |
| 145 | 257010 | 德盛小盘 | 1.0400 | 3.1700 | -0.9500 |
| 146 | 257020 | 德盛精选 | 1.2630 | 3.2450 | -1.1600 |
| 147 | 257030 | 德盛优势 | 1.5420 | 1.5420 | -1.0300 |
| 148 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5139 | 3.3246 | -1.5300 |
| 149 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9111 | 3.2011 | -1.0600 |
| 150 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.1550 | 4.8450 | -1.0200 |
| 151 | 260108 | 景顺成长 | 1.2820 | 2.6320 | -0.3100 |
| 152 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.6150 | 2.6150 | -0.9500 |
| 153 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.1290 | 1.1290 | 0.1800 |
| 154 | 270001 | 广发聚富 | 1.4735 | 3.7835 | -1.1600 |
| 155 | 270002 | 广发稳健 | 2.1138 | 3.4338 | -0.9400 |
| 156 | 270005 | 广发聚丰 | 0.9158 | 4.9722 | -1.0600 |
| 157 | 270006 | 广发优选 | 2.6732 | 3.0032 | -1.2400 |
| 158 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.0767 | 1.0767 | -1.1300 |
| 159 | 288001 | 中信经典 | 2.1467 | 3.1467 | -0.4300 |
| 160 | 288002 | 中信红利 | 2.3422 | 3.7422 | -0.3800 |
| 161 | 290002 | 泰信先行 | 0.8867 | 3.0069 | -0.8700 |
| 162 | 290004 | 泰信优质 | 1.4285 | 1.9285 | -0.9600 |
| 163 | 310308 | 盛利精选 | 1.0682 | 2.6402 | -1.2000 |
| 164 | 310318 | 盛利配置 | 1.0813 | 1.7813 | -0.5700 |
| 165 | 310328 | 新动力 | 1.1136 | 3.2387 | -1.9000 |
| 166 | 310358 | 新经济 | 0.9269 | 2.2588 | -1.8000 |
| 167 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8646 | 3.1246 | -1.1000 |
| 168 | 320003 | 诺安股票 | 1.2049 | 3.0884 | 0.2100 |
| 169 | 320005 | 诺安价值 | 1.0597 | 2.0047 | -0.5400 |
| 170 | 340006 | 兴业全球 | 3.3919 | 3.3919 | -0.3000 |
| 171 | 350001 | 天治财富 | 0.9062 | 2.4515 | -1.4500 |
| 172 | 350002 | 天治品质 | 1.0434 | 3.5534 | -1.3600 |
| 173 | 360001 | 量化核心 | 1.2826 | 3.2263 | 0.0200 |
| 174 | 360005 | 光大红利 | 3.7485 | 3.8885 | -0.6400 |
| 175 | 360006 | 光大增长 | 1.5020 | 2.7820 | -0.3700 |
| 176 | 360007 | 光大优势 | 0.9399 | 0.9399 | -0.5200 |
| 177 | 373010 | 上投双息 | 1.4049 | 2.5520 | -0.9700 |
| 178 | 375010 | 上投优势 | 3.5372 | 6.0872 | -2.2300 |
| 179 | 377010 | 上投α | 5.9797 | 6.0197 | -1.6900 |
| 180 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 181 | 377020 | 上投内需 | 1.3784 | 1.3784 | -1.6300 |
| 182 | 378010 | 上投先锋 | 2.9321 | 2.9321 | -1.4800 |
| 183 | 398001 | 中海成长 | 0.8440 | 2.9908 | -1.1700 |
| 184 | 398011 | 中海分红 | 0.9377 | 2.3377 | -0.8600 |
| 185 | 398021 | 中海能源 | 1.4247 | 1.5047 | -1.4000 |
| 186 | 400001 | 东方龙 | 0.9630 | 2.7245 | -0.9900 |
| 187 | 400003 | 东方精选 | 1.1023 | 3.5823 | -0.2500 |
| 188 | 410001 | 华富优选 | 1.1465 | 2.8410 | -0.1500 |
| 189 | 410003 | 华富成长 | 1.0119 | 1.3019 | -1.2500 |
| 190 | 420001 | 天弘精选 | 0.8270 | 2.2597 | -1.1000 |
| 191 | 450001 | 国富收益 | 1.2007 | 2.3778 | -0.5900 |
| 192 | 450002 | 国富弹性 | 2.0973 | 2.8073 | -1.0800 |
| 193 | 450003 | 国富潜力 | 1.5632 | 1.5632 | -0.6600 |
| 194 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9114 | 3.1833 | -1.2500 |
| 195 | 460002 | 友邦成长 | 1.1443 | 1.1443 | -1.5600 |
| 196 | 481001 | 工银价值 | 0.9977 | 4.0222 | -1.0600 |
| 197 | 481004 | 工银稳健 | 1.7864 | 1.7864 | -1.0700 |
| 198 | 481006 | 工银红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 483003 | 工银精选 | 1.0250 | 2.2810 | -0.9900 |
| 200 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 510050 | 50ETF | 3.3980 | 4.0950 | 0.8000 |
| 202 | 510081 | 长盛精选 | 1.3600 | 3.0600 | -1.8500 |
| 203 | 510180 | 180ETF | 9.8610 | 9.9060 | 0.4500 |
| 204 | 510880 | 红利ETF | 3.9970 | 3.9970 | -0.2500 |
| 205 | 519001 | 银华优选股票 | 1.3642 | 4.6299 | -1.3000 |
| 206 | 519003 | 海富收益 | 0.9790 | 2.5940 | -1.3100 |
| 207 | 519005 | 海富股票 | 0.9090 | 2.8580 | -0.5500 |
| 208 | 519007 | 海富回报 | 0.9290 | 2.4250 | -0.8500 |
| 209 | 519008 | 添富优势 | 4.4882 | 4.9182 | -1.6500 |
| 210 | 519011 | 海富精选 | 0.9764 | 4.1181 | -0.8900 |
| 211 | 519013 | 海富优势 | 1.7700 | 2.2260 | -1.2300 |
| 212 | 519015 | 海富通贰号 | 1.3000 | 1.3000 | -1.1400 |
| 213 | 519017 | 大成成长 | 1.5790 | 2.2810 | -0.3200 |
| 214 | 519018 | 汇添均衡 | 0.9667 | 2.7110 | -1.5300 |
| 215 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.8710 | 3.8500 | -0.8000 |
| 216 | 519021 | 金鼎价值 | 1.2780 | 1.9230 | -0.8500 |
| 217 | 519029 | 华夏稳增 | 2.0700 | 2.7750 | -1.4800 |
| 218 | 519035 | 富国天博 | 0.9885 | 3.3358 | -1.5700 |
| 219 | 519039 | 长盛同德 | 0.9535 | 2.7323 | -0.3200 |
| 220 | 519068 | 添富焦点 | 1.3897 | 1.5397 | -1.5900 |
| 221 | 519087 | 新世纪优选 | 0.8641 | 2.5810 | -0.2900 |
| 222 | 519100 | 长盛100 | 1.8461 | 1.8861 | 0.1100 |
| 223 | 519180 | 万家180 | 0.9965 | 3.3365 | 0.5400 |
| 224 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9226 | 1.8875 | -0.2800 |
| 225 | 519300 | 大成300 | 1.4813 | 2.8013 | -0.0900 |
| 226 | 519688 | 交银精选 | 1.2240 | 3.1598 | -1.3900 |
| 227 | 519690 | 交银稳健 | 2.7619 | 2.8119 | -1.6500 |
| 228 | 519692 | 交银成长 | 2.5075 | 2.6875 | -1.3400 |
| 229 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.9349 | 0.9499 | -0.8700 |
| 230 | 519993 | 长信增利 | 1.2431 | 2.4821 | -1.6900 |
| 231 | 519994 | 长信金利 | 1.1201 | 3.0430 | -0.7500 |
| 232 | 519996 | 长信银利 | 0.9641 | 2.8841 | -1.2500 |
| 233 | 530001 | 建信价值 | 1.4505 | 2.4947 | -1.7100 |
| 234 | 530003 | 建信成长 | 1.2072 | 2.6572 | -1.4900 |
| 235 | 530005 | 建信配置 | 1.0896 | 1.6396 | -1.0300 |
| 236 | 540001 | 汇丰2016 | 2.0778 | 2.1778 | -1.0200 |
| 237 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.6319 | 2.6319 | -0.8900 |
| 238 | 540003 | 汇丰策略 | 1.2656 | 1.2656 | -0.7500 |
| 239 | 550001 | 信诚四季 | 1.0137 | 2.1747 | -1.1700 |
| 240 | 550002 | 信诚精萃 | 1.0000 | 2.3302 | -2.1900 |
| 241 | 560002 | 益民红利 | 1.1583 | 2.3711 | -0.5600 |
| 242 | 560003 | 益民创新优势 | 1.1221 | 1.1421 | 0.1000 |
| 243 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3136 | 1.3136 | -0.1100 |
| 244 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9191 | 2.6391 | -0.6900 |
| 245 | 580002 | 东吴动力 | 2.1478 | 2.2478 | -1.7700 |
| 246 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.7818 | 3.0018 | -0.2700 |
| 247 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3500 |
| 248 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.4213 | 1.6213 | -1.2800 |
| 249 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0033 | 1.0033 | -0.5200 |
| 250 | 630001 | 华商领先 | 1.2654 | 1.3704 | -0.6600 |
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