2007年9月10日开放式基金每日净值
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-09
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率％ |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.9110 | 11.9560 | 1.5950 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9860 | 7.1660 | 1.6885 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0514 | 6.0914 | 1.5267 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.6201 | 6.0701 | 1.5155 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.5439 | 5.6139 | 1.3881 |
| 6 | 110002 | 易基策略 | 5.5060 | 6.0560 | 1.0832 |
| 7 | 159901 | 深100ETF | 5.5030 | 5.6230 | 1.4191 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.0175 | 5.4475 | 0.7065 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 5.0119 | 5.0719 | 1.4431 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8340 | 5.5240 | 1.7899 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.8260 | 4.8260 | 1.8143 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 4.6486 | 5.2486 | 0.9052 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6100 | 4.9510 | 0.4357 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5820 | 4.7020 | 1.2597 |
| 15 | 040002 | 华安Ａ股 | 4.5300 | 4.9000 | 1.4558 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.2640 | 4.4940 | 0.5423 |
| 17 | 510050 | 50ETF | 4.1120 | 4.9400 | 1.4057 |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 3.9518 | 4.0918 | 1.2607 |
| 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.8738 | 3.8738 | 1.4057 |
| 20 | 481001 | 工银价值 | 3.8038 | 4.2038 | 1.1703 |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7857 | 3.9357 | 0.9843 |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6390 | 4.4020 | 1.6480 |
| 23 | 340006 | 兴业全球 | 3.5036 | 3.5036 | 0.9276 |
| 24 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3630 | 4.1950 | 1.2037 |
| 25 | 112002 | 易策二号 | 3.2990 | 3.4440 | 1.4765 |
| 26 | 180010 | 银华优质增长 | 3.2846 | 3.4846 | 0.8722 |
| 27 | 162703 | 广发小盘 | 3.1780 | 4.1380 | 0.7577 |
| 28 | 110009 | 易基价值 | 3.1671 | 3.3471 | 1.5096 |
| 29 | 378010 | 上投先锋 | 3.1421 | 3.1421 | 1.3679 |
| 30 | 519690 | 交银稳健 | 3.1266 | 3.1766 | 1.1386 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0840 | 3.2040 | 0.7843 |
| 32 | 350002 | 天治品质 | 3.0750 | 3.4350 | 1.0284 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 3.0592 | 3.4492 | 0.6183 |
| 34 | 002011 | 华夏红利 | 3.0410 | 3.8740 | 1.8419 |
| 35 | 270006 | 广发优选 | 3.0293 | 3.3593 | 0.8691 |
| 36 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0121 | 3.0121 | 1.6091 |
| 37 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.9940 | 2.9940 | 1.8021 |
| 38 | 100020 | 富国天益 | 2.9742 | 3.9307 | 0.7759 |
| 39 | 160106 | 南方高增 | 2.9331 | 3.8371 | 1.7519 |
| 40 | 519692 | 交银成长 | 2.9118 | 2.9118 | 1.5980 |
| 41 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8987 | 2.8987 | 1.0352 |
| 42 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.8931 | 3.7181 | 1.0619 |
| 43 | 240009 | 华宝先进 | 2.8683 | 2.8683 | 1.5651 |
| 44 | 160505 | 博时主题 | 2.8239 | 3.7449 | 1.0738 |
| 45 | 159902 | 中小板 | 2.7650 | 2.7650 | 0.9493 |
| 46 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.7110 | 2.8110 | 1.8407 |
| 47 | 202202 | 南方避险 | 2.6870 | 3.1810 | 0.9733 |
| 48 | 288002 | 中信红利 | 2.6225 | 4.0225 | 1.6709 |
| 49 | 240004 | 华宝动力 | 2.5731 | 3.6531 | 0.8347 |
| 50 | 530003 | 建信成长 | 2.5414 | 2.8914 | 1.0015 |
| 51 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5223 | 2.7823 | 1.4888 |
| 52 | 090006 | 大成财富 | 2.4890 | 2.7610 | 1.6333 |
| 53 | 550002 | 信诚精萃 | 2.3965 | 2.5165 | 1.4177 |
| 54 | 000021 | 华夏优势 | 2.3920 | 2.5120 | 1.8739 |
| 55 | 398001 | 中海成长 | 2.3918 | 3.2818 | 2.0610 |
| 56 | 270002 | 广发稳健 | 2.3758 | 3.6958 | 0.9990 |
| 57 | 100026 | 富国天合稳健 | 2.3517 | 2.4017 | 0.5473 |
| 58 | 288001 | 中信经典 | 2.3430 | 3.3430 | 1.5605 |
| 59 | 310358 | 新经济 | 2.3402 | 2.3402 | 1.5183 |
| 60 | 519100 | 长盛100 | 2.2859 | 2.3259 | 1.4243 |
| 61 | 580002 | 东吴动力 | 2.2762 | 2.3762 | 1.4395 |
| 62 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2686 | 3.4386 | 1.7309 |
| 63 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.2472 | 3.2472 | 1.6281 |
| 64 | 240005 | 华宝策略 | 2.2382 | 4.3582 | 1.4367 |
| 65 | 540001 | 汇丰2016 | 2.2093 | 2.3093 | 0.7662 |
| 66 | 450002 | 国富弹性 | 2.1887 | 2.8987 | 0.9269 |
| 67 | 373010 | 上投双息 | 2.1858 | 2.5438 | 1.1663 |
| 68 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1830 | 2.1830 | 1.9617 |
| 69 | 000001 | 华夏成长 | 2.1740 | 3.3550 | 1.4939 |
| 70 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1680 | 3.6980 | 1.5933 |
| 71 | 070010 | 嘉实主题 | 2.1670 | 3.0320 | 1.6893 |
| 72 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1570 | 2.8620 | 1.6015 |
| 73 | 162201 | 荷银成长 | 2.1421 | 3.2221 | 1.6852 |
| 74 | 160603 | 鹏华收益 | 2.1390 | 3.4490 | 1.7118 |
| 75 | 420001 | 天弘精选 | 2.1306 | 2.5356 | 1.3703 |
| 76 | 163302 | 巨田资源 | 2.1142 | 3.3492 | 1.5905 |
| 77 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1026 | 2.7176 | 0.7475 |
| 78 | 050004 | 博时精选 | 2.0825 | 3.4725 | 1.1659 |
| 79 | 163801 | 中银中国 | 2.0785 | 3.2485 | 1.3210 |
| 80 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0649 | 2.1149 | 1.1115 |
| 81 | 519180 | 万家180 | 2.0346 | 3.4346 | 1.2843 |
| 82 | 481004 | 工银稳健 | 2.0319 | 2.0319 | 2.0337 |
| 83 | 110001 | 易基平稳 | 2.0230 | 3.1330 | 0.8475 |
| 84 | 160105 | 南方积配 | 2.0189 | 3.0739 | 1.4166 |
| 85 | 050201 | 博时价值贰号 | 2.0110 | 2.4310 | 1.3609 |
| 86 | 240002 | 宝康配置 | 1.9845 | 3.5245 | 0.7105 |
| 87 | 161604 | 融通深证100 | 1.9830 | 3.1530 | 1.0703 |
| 88 | 161606 | 融通行业 | 1.9760 | 3.1460 | 1.3853 |
| 89 | 162202 | 荷银周期 | 1.9730 | 3.4480 | 0.9930 |
| 90 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9708 | 3.3713 | 1.2432 |
| 91 | 160805 | 长盛同智 | 1.9346 | 2.8448 | 1.0763 |
| 92 | 161005 | 富国天惠 | 1.9046 | 3.1046 | 0.5331 |
| 93 | 519013 | 海富优势 | 1.9000 | 2.3560 | 1.2254 |
| 94 | 040004 | 华安宝利 | 1.8970 | 3.3370 | 0.8506 |
| 95 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8824 | 1.8824 | 1.2478 |
| 96 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8801 | 3.5401 | 1.2930 |
| 97 | 217005 | 招商先锋 | 1.8642 | 2.9542 | 0.8821 |
| 98 | 253010 | 德盛安心 | 1.8570 | 2.1270 | 0.8143 |
| 99 | 213003 | 宝盈策略 | 1.8438 | 1.8438 | 0.5124 |
| 100 | 400001 | 东方龙 | 1.8397 | 2.8612 | 0.8939 |
| 101 | 519017 | 大成成长 | 1.8370 | 2.5390 | 1.4917 |
| 102 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.8320 | 2.9620 | 1.2155 |
| 103 | 161706 | 招商成长 | 1.8086 | 3.7189 | 1.0448 |
| 104 | 290004 | 泰信优质 | 1.8008 | 2.3008 | 1.6884 |
| 105 | 163503 | 天治核心 | 1.8005 | 2.8105 | 0.7893 |
| 106 | 166001 | 中欧趋势 | 1.7909 | 1.7909 | 1.3124 |
| 107 | 161607 | 融通巨潮 | 1.7880 | 3.2180 | 1.4756 |
| 108 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7870 | 1.7870 | 1.3039 |
| 109 | 530005 | 建信配置 | 1.7854 | 1.7854 | 1.3913 |
| 110 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7816 | 3.3316 | 0.9405 |
| 111 | 110005 | 易基积极 | 1.7788 | 4.9969 | -1.6966 |
| 112 | 257030 | 德盛优势 | 1.7750 | 1.7750 | 1.5446 |
| 113 | 519300 | 大成300 | 1.7652 | 3.0852 | 1.4541 |
| 114 | 161903 | 万家公用 | 1.7552 | 2.4852 | 1.8275 |
| 115 | 450003 | 国富潜力 | 1.7539 | 1.7539 | 1.7284 |
| 116 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7210 | 1.8010 | 0.4670 |
| 117 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7204 | 3.4654 | 0.9506 |
| 118 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.7101 | 2.1851 | 0.8552 |
| 119 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.7050 | 2.3250 | 1.7607 |
| 120 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.7024 | 2.7924 | 0.8591 |
| 121 | 217009 | 招商价值 | 1.6962 | 1.6962 | 1.6115 |
| 122 | 530001 | 建信价值 | 1.6946 | 2.7388 | 0.8871 |
| 123 | 340001 | 兴业转基 | 1.6926 | 2.6846 | 0.7980 |
| 124 | 162006 | 长城久富 | 1.6845 | 3.5653 | 1.1529 |
| 125 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6800 | 2.7900 | 0.8403 |
| 126 | 162203 | 荷银稳定 | 1.6745 | 3.1745 | 0.7946 |
| 127 | 240001 | 宝康消费 | 1.6511 | 3.3088 | 1.6750 |
| 128 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.6500 | 3.4607 | 1.5447 |
| 129 | 519087 | 新世纪优选 | 1.6420 | 2.8330 | 0.6683 |
| 130 | 020006 | 金象保本增值 | 1.6150 | 1.8050 | 0.2483 |
| 131 | 110010 | 易方达价值 | 1.6047 | 1.6347 | 1.2876 |
| 132 | 121003 | 国投股票 | 1.5978 | 2.8994 | 16.7556 |
| 133 | 270001 | 广发聚富 | 1.5941 | 3.9041 | 0.3210 |
| 134 | 519068 | 添富焦点 | 1.5844 | 1.6844 | 0.8786 |
| 135 | 398021 | 中海能源 | 1.5716 | 1.6516 | 1.5639 |
| 136 | 360006 | 光大增长 | 1.5714 | 2.8514 | 1.1653 |
| 137 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5683 | 2.6883 | 1.9701 |
| 138 | 519001 | 银华优选股票 | 1.5681 | 5.2890 | 0.9593 |
| 139 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5519 | 2.8668 | 1.3784 |
| 140 | 510081 | 长盛精选 | 1.5410 | 3.2410 | 1.6625 |
| 141 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5340 | 3.5240 | 1.8592 |
| 142 | 310328 | 新动力 | 1.5335 | 3.6743 | 1.1544 |
| 143 | 020008 | 国泰混合 | 1.5320 | 1.5570 | 0.3274 |
| 144 | 002021 | 华回报二 | 1.5090 | 2.4540 | 1.7532 |
| 145 | 360001 | 量化核心 | 1.5075 | 3.4512 | 1.2085 |
| 146 | 540003 | 汇丰策略 | 1.4835 | 1.4835 | 1.6165 |
| 147 | 151001 | 银河稳健 | 1.4671 | 3.2721 | 1.6068 |
| 148 | 630001 | 华商领先 | 1.4667 | 1.4667 | 1.8825 |
| 149 | 260108 | 景顺成长 | 1.4630 | 2.8130 | 1.6678 |
| 150 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4620 | 1.4620 | 1.3167 |
| 151 | 050008 | 博时第三产业 | 1.4590 | 3.2270 | 0.8293 |
| 152 | 161610 | 融通领先 | 1.4560 | 3.7490 | 1.4634 |
| 153 | 110003 | 易基50 | 1.4551 | 3.2751 | 1.3866 |
| 154 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4548 | 3.0919 | 0.9367 |
| 155 | 519021 | 金鼎价值 | 1.4460 | 2.0910 | 1.1189 |
| 156 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4260 | 1.4260 | 1.5236 |
| 157 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4226 | 1.4226 | 1.7669 |
| 158 | 050002 | 博时裕富 | 1.4220 | 3.4020 | 1.3542 |
| 159 | 377020 | 上投内需 | 1.4083 | 1.4083 | 1.5650 |
| 160 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4000 | 3.5980 | 0.4304 |
| 161 | 519015 | 海富通贰号 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3828 |
| 162 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3905 | 2.8305 | -11.4162 |
| 163 | 519688 | 交银精选 | 1.3900 | 3.3258 | 1.1130 |
| 164 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3895 | 3.0295 | 0.9664 |
| 165 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3848 | 3.0048 | 1.0655 |
| 166 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3740 | 3.9150 | 1.3274 |
| 167 | 320003 | 诺安股票 | 1.3683 | 3.2518 | 1.4232 |
| 168 | 550001 | 信诚四季 | 1.3676 | 2.2606 | 0.9597 |
| 169 | 519993 | 长信增利 | 1.3593 | 2.5883 | 1.6451 |
| 170 | 002001 | 华夏回报 | 1.3470 | 3.3180 | 0.5975 |
| 171 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3433 | 3.1433 | 1.0076 |
| 172 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3430 | 2.2280 | 1.2057 |
| 173 | 160706 | 嘉实300 | 1.3350 | 3.2030 | 1.5209 |
| 174 | 257020 | 德盛精选 | 1.3200 | 3.3330 | 1.5385 |
| 175 | 200006 | 长城股票 | 1.3154 | 2.4954 | 0.9284 |
| 176 | 410003 | 华富成长 | 1.3039 | 1.3939 | 0.7962 |
| 177 | 160910 | 大成创新成长 | 1.2900 | 2.5010 | 1.0180 |
| 178 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2878 | 2.5484 | 0.4838 |
| 179 | 460002 | 友邦成长 | 1.2856 | 1.2856 | 0.8630 |
| 180 | 450001 | 国富收益 | 1.2806 | 2.5153 | 1.3133 |
| 181 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2740 | 2.3350 | 0.8709 |
| 182 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.2724 | 1.2724 | 1.3299 |
| 183 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2604 | 5.6531 | 1.3672 |
| 184 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2955 |
| 185 | 310318 | 盛利配置 | 1.2492 | 1.7992 | 0.6121 |
| 186 | 180012 | 银华富裕 | 1.2476 | 2.1826 | 0.8488 |
| 187 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2460 | 1.2960 | 1.2185 |
| 188 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2403 | 1.2403 | 1.9397 |
| 189 | 320005 | 诺安价值 | 1.2371 | 2.1821 | 1.2440 |
| 190 | 519994 | 长信金利 | 1.2358 | 3.3236 | 1.4697 |
| 191 | 560002 | 益民红利 | 1.2120 | 2.4682 | 0.5976 |
| 192 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2111 | 2.9496 | 0.6901 |
| 193 | 400003 | 东方精选 | 1.1914 | 3.8250 | 0.9319 |
| 194 | 410001 | 华富优选 | 1.1839 | 2.9096 | 1.3266 |
| 195 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1798 | 1.1798 | 0.9498 |
| 196 | 162607 | 景顺资源 | 1.1770 | 3.1380 | 1.5531 |
| 197 | 080001 | 长盛成长 | 1.1690 | 3.0130 | 1.1246 |
| 198 | 310308 | 盛利精选 | 1.1634 | 2.7354 | 1.1564 |
| 199 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1623 | 1.1623 | 0.3367 |
| 200 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1430 | 3.2730 | 0.9717 |
| 201 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.1421 | 2.2712 | 1.6103 |
| 202 | 200008 | 长城品牌 | 1.1364 | 1.1364 | 1.0672 |
| 203 | 483003 | 工银精选 | 1.1340 | 2.4758 | 1.6402 |
| 204 | 519035 | 富国天博 | 1.1230 | 3.5619 | 0.7808 |
| 205 | 150103 | 银河银泰 | 1.1068 | 3.6468 | 1.4482 |
| 206 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0870 | 4.0780 | 1.1163 |
| 207 | 519996 | 长信银利 | 1.0792 | 2.9992 | 1.3048 |
| 208 | 162209 | 荷银市值 | 1.0735 | 1.0735 | 0.8171 |
| 209 | 519003 | 海富收益 | 1.0710 | 2.6860 | 1.2287 |
| 210 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0658 | 3.6358 | 0.6897 |
| 211 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.0652 | 1.0652 | 1.1394 |
| 212 | 163803 | 中银增长 | 1.0622 | 3.1317 | 0.8450 |
| 213 | 163804 | 中银收益 | 1.0576 | 2.2176 | 1.1767 |
| 214 | 519011 | 海富精选 | 1.0507 | 4.3630 | 1.3016 |
| 215 | 161601 | 新蓝筹 | 1.0505 | 3.3455 | 1.0096 |
| 216 | 020005 | 国泰金马 | 1.0500 | 4.3190 | 0.7678 |
| 217 | 519018 | 汇添均衡 | 1.0492 | 2.9253 | 0.6620 |
| 218 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0410 | 3.1900 | 0.8721 |
| 219 | 350001 | 天治财富 | 1.0384 | 2.5837 | 0.8743 |
| 220 | 519005 | 海富股票 | 1.0350 | 2.9840 | 0.6809 |
| 221 | 290002 | 泰信先行 | 1.0329 | 3.3279 | 1.6334 |
| 222 | 398011 | 中海分红 | 1.0324 | 2.4324 | 1.1265 |
| 223 | 161902 | 万家保本 | 1.0267 | 1.3937 | 0.0000 |
| 224 | 050001 | 博时增长 | 1.0230 | 3.5250 | 0.5900 |
| 225 | 040008 | 华安优选 | 1.0223 | 2.5586 | 0.5607 |
| 226 | 162207 | 荷银效率 | 1.0199 | 2.4530 | 0.8703 |
| 227 | 519007 | 海富回报 | 1.0180 | 2.5140 | 0.7921 |
| 228 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0032 | 3.2932 | -58.7517 |
| 229 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0020 | 3.2620 | 0.6125 |
| 230 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0007 | 3.3967 | 1.2649 |
| 231 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0005 | 2.5624 | 0.9586 |
| 232 | 121002 | 国投景气 | 0.9991 | 2.9681 | 0.8988 |
| 233 | 360007 | 光大优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 234 | 620001 | 宝石动力保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 235 | 590002 | 中邮核心成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
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