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交银施罗德蓝筹基金开放申购及赎回业务公告

fund.e0731.com 天天基金网 07-09-04
《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2007年8月8日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)将自2007年9月10日起至2007年9月14日期间开放日常申购业务(基金简称:“交银蓝筹”;基金代码:前端519694,后端519695),并自2007年9月15日起暂停日常申购业务。但在上述开放日常申购业务期间,若因发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作,为了保障基金份额持有人的利益,本基金管理人将公告提前暂停申购业务。关于再次打开本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。

本基金将自2007年9月10日起同时开放日常赎回业务。在申购业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。现将有关事项公告如下:

重要提示:

1、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2007年7月28日《证券时报》、2007年7月30日《中国证券报》和2007年7月31日《上海证券报》上的《招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

3、有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化,本基金管理人将另行公告。

4、本基金管理人已自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书,及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。若基金份额持有人未及时收到上述确认书,请注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本公司客户服务电话(021)61055000。

一、投资者范围

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

二、销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东银城中路188 号交银金融大厦

电话:(021)61055023

传真:(021)61055054

联系人:彭娅

客户服务电话:(021)61055000

网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

2、代销机构

销售机构名称

网址

客户服务电话

中国建设银行

www.ccb.com

95533

中国农业银行

www.abchina.com

95599

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

上海银行股份有限公司

www.bankofshanghai.com

(021)962888

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

10108998

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

400-8888-666、(021)962588

中信建投证券有限责任公司

www.csc108.com

400-8888-108

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

400-8888-001、(021)962503

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

(020)87555888-875

10

中国银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

800-820-1868

11

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-8888-111、

(0755)26951111

12

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

(021)68419974

13

申银万国证券股份有限公司

www.sw2000.com.cn

(021)962505

14

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

(021)68865020

15

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

800-810-8809

16

华泰证券有限责任公司

www.htsc.com.cn

(025)84579897

17

中信金通证券有限责任公司

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